O caixa diário dentro do sistema DKSoft representa o caixa físico da escola, listando informações referentes aos recebimentos.
Acesse o menu -> Finanças.
-> Caixa diário.
Por padrão irá exibir a data atual no filtro de data.
Você pode alterar a data para visualizar um período maior de informações.
Os movimentos financeiros realizados durante o dia que forem direcionados ao caixa escola serão listados nesta primeira aba.
Ela contabiliza os valores para gerar o saldo atual.
Que é composto pelo saldo acumulado, valores que já estavam em caixa, remanescentes de dias anteriores.
O valor total recebido são as mensalidades pagas pelos alunos.
E as transferências de entrada.
E em vermelho observamos as saídas que são:
O valor total pago, sendo pagamentos de contas.
E as transferências de saída, subtraindo das entradas, calculando assim o saldo atual.
Ao clicar no botão -> Novo, existem duas possibilidades:
Lançar um Crédito, que é um valor recebido pela escola, ou Débito que é referente a uma saída, uma conta paga.
Escolha o tipo, preencha as informações e clique em -> gravar.
Pelo botão -> alterar, é possível alterar um lançamento.
O botão -> estornar, é utilizado para desfazer um movimento.
A opção -> conferência gera um relatório com as informações detalhadas do caixa.
Você pode gerar o recibo de um lançamento listado na tela, efetuar transferências de saída para a sangria do caixa, e transferir cheques.
O Caixa Diário, também conta com uma aba para listar os recebimentos em cartão de crédito, cheques pré-datados e Pix.
Porém vale lembrar que esse valor não contabiliza com o saldo atual, pois são valores que caem diretamente na conta do banco, não ficando fisicamente no caixa da escola, assim como recebimento em boletos.
TUTORIAL EM VÍDEO
