Trabalhando Com Boletos Com Registro

Antes de iniciarmos...

• As informações contidas nesta página serão utilizadas apenas quando se trabalhar com boletos na modalidade COM REGISTRO.
• É necessário que a conta utilizada para gerar os boletos seja de Pessoa Jurídica.
• Confirme na lista abaixo se o seu banco já está homologado para gerar boletos pelo DKSOFT.

Banco	Sem Registro	Com Registro
Banco do Nordeste
Banco do Brasil
Banrisul
Bradesco
Caixa Econômica Federal
Cecred
Itaú
Santander
Sicredi
Sicoob

Outros bancos estão processo de homologação, e serão incluídos futuramente.

Como ativar o recurso no DKSOFT?

Botão Ativar

Siga as instruções abaixo. (Use a imagem ao lado como referencia).

• Vá no menu escola -> parametros -> parametros escolar
  1. Altere para a aba "Finanças"
  2. Depois para a sub-aba "Configuração Boletos"
  3. Clique no botão "Ativar"

Abrirá uma nova janela, conténdo os termos de uso para boletos com registro.
Leia com atenção as condições do termo e imprima. O diretor/Proprietário da escola deverá nos enviar uma imagem (foto legível ou escaneado) do termo devidamente assinado.
Após recebermos a imagem, iremos gerar a contra-senha para ativação do recurso.

Cadastro do Banco

Acesso ao cadastro de bancos

Selecione abaixo o banco para qual deseja gerar boletos.

Utilizando

Arquivo de remessa

Gerar arquivo de remessa

Os boletos são registrados no banco através do arquivo de remessa. Neste arquivo você informa ao banco quais são os boletos que você emitiu, alterou e/ou cancelou.
A remessa é gerada pelo DKSOFT, mas deverá ser enviada ao banco por outros meios, normalmente por um outro programa ou site, que é disponibilizado pelo próprio banco.

Entenda quando é gerado o arquivo de remessa:

• Sempre que um boleto for impresso.
• Para parcelas que já tenham sido gerado a remessa, será gerado novamente em caso de:
  • Alteração de valor ou vencimento das parcelas.
  • Reparcelamento, ou exclusão de parcelas.
  • Cancelamento ou Reativação de Curso.

Para gerar a remessa vá no menu Finanças -> Boletos Bancários -> Gerar Arquivo de Remessa

Na parte superior da tela, você poderá selecionar de qual banco deseja gerar a remessa (caso tenha cadastrado mais de um). Basta utilizar o campo de data para selecionar o período de vencimento das parcelas que deseja processar, e clicar no botão "Filtrar".

Existem duas abas nesta tela: Entrada de títulos e Pedido de Baixa.
Em entrada de títulos serão listados os novos boletos gerados, e os que tiveram alterações. Enquanto em Pedido de Baixa serão mostrados os boletos que não serão mais cobrados pelo banco (parcelas excluídas, cursos cancelados...).

Basta clicar no botão "Gerar Remessa", e será gerado um arquivo de texto dentro da pasta DKSOFT. É este arquivo que você deverá enviar para o banco.

Tratando retorno

Acesso à tela

Baixa de Boletos Bancários

O Banco irá enviar arquivos de retorno sempre que houver alguma movimentação referente aos títulos, que pode ser o pagamento de uma parcela, registro recusado, etc. O DKSoft faz apenas a leitura do arquivo de retorno. O arquivo é gerado e fornecido pelo banco, normalmente através de algum programa ou pelo site do próprio banco.

Atenção! O arquivo de retorno deve ser tratado diariamente, sem exceção.

Para tratar o arquivo vá no menu finanças -> boleto bancário -> baixa de boletos bancários.

Selecione no topo da tela o banco que deseja tratar o retorno, depois clicar no botão "Localizar", e selecionar o arquivo a ser lido.

Note que nesta tela existem duas sub-abas. Boletos Recebidos e Dados Retorno.

A primeira (Boletos Recebidos) irá mostrar a informação de todos os boletos que foram pagos neste retorno. Clicando no botão "Receber Todas" irá dar baixa de todos os pagamentos automaticamente, bem como tratar as informações da aba: "Dados Retorno".

Nesta segunda aba (Dados Retorno) irá mostrar as informações referentes às ultimas remessas enviadas. Clicando no botão "Baixar Retorno" irá processar todo o conteúdo do retorno no DKSOFT.

Atenção!
O conteúdo do retorno só será baixado/processado no DKSoft quando clicar no botão "Receber Todas" e/ou "Baixar Retorno".

A tabela abaixo mostra as situações que podem constar no retorno.:

SITUAÇÃO	SIGNIFICADO
02 - ENTRADA CONFIRMADA	O título foi registrado corretamente pelo banco.
03 - ENTRADA REJEITADA	O título não foi registrado. Verificar com o banco o motivo da rejeição.
06 - LIQUIDAÇÃO	Título quitado.
09 - BAIXA	Titúlo cancelado no banco. Não será mais cobrado.
26 - INSTRUÇÃO REJEITADA	Verificar com o banco o motivo da rejeição.
29 - DÉBITO DE TARIFAS/CUSTAS	Taxa cobrada pelos serviços banco.

Orientações

Quando se trabalha na modalidade com registro, deve-se tomar algumas precauções, para evitar problemas futuros.

Tratar o remessas e retornos TODOS os dias

Pode ser algo simples, e trivial. Mas é um procedimento de extrema importância. Tratando os arquivos diariamente, você irá identificar qualquer rejeição por parte do banco e poderá corrigir de imediato.

Enviar os arquivos de remessa em ordem SEQUENCIAL

Os arquivos são gerados com numeração automática, e o banco segue esta mesma sequência. Não "pule" arquivos, nem envie em fora de ordem. Se enviar os arquivos de número 1, 2, 3 e 5. O banco irá recusar permanentemente a remessa 4. Mas continuará aceitando as proximas normalmente, 6, 7, 8... etc. Desde que siga a sequência correta.

O que fazer caso esqueça de enviar alguma remessa.

O banco não irá aceitar de nenhuma forma uma remessa de número errado, então, você deverá processar os títulos em uma nova remessa.
Acesse o menu Finanças -> Boleto Bancário -> Remessas Geradas. Clique com o botão direito sobre a remessa em questão, e selecione a opção "Classificar como não enviada". Ao fazer isso, as movimentações ficarão disponíveis novamente no menu Finanças -> Boleto Bancário -> Gerar Arquivo de Remessa.

Processar apenas os títulos com vencimento próximo.

Ao fazer uma matricula, recomendamos NÃO gerar remessa de todas as parcelas dos alunos, pois se fizer isto irá pagar taxa de registro de todas as parcelas, e caso o aluno venha a cancelar o curso terá que dar baixa de todas as parcelas que já foram registradas, gerando custos desnecessários para sua escola.

FAZER BACKUP TODOS OS DIAS

Esteja preparado para desastres. Queima de HD, banco de dados corrompido, servidor roubado, entre outros.
Em situações como estas a única forma de recuperar os seus dados será com um backup gerado pelo DKSoft. Quanto mais antigo, mais informações serão perdidas durante a restauração. Se já tiver títulos enviados ao banco, mas que não constem no backup que for restaurado, terá problemas com a baixa dos pagamentos. Portanto, sempre mantenha seus backups atualizados e em local seguro.

Testando...

Após configurar os dados de sua conta no DKSoft, você deve gerar um boleto para teste, para simular todo o processo que será feito para os demais futuramente.
Este procedimento é OBRIGATÓRIO

1. Gere um boleto de valor baixo (R$5,00), e imprima ele pelo DKSoft.
2. Em seguida, gere o arquivo de remessa.
3. Envie o arquivo de remessa para o banco, e aguarde a confirmação da entrada da remessa.
   • O banco irá informar caso haja algum erro nos dados, corrija se for necessário.
4. No dia seguinte, baixe o arquivo de retorno pelo programa ou site do banco e trate ele pelo DKSoft.
5. Faça o pagamento do boleto em qualquer banco ou lotérica, aguarde a compensação no próximo dia útil.
6. Confirmando que o pagamento deste boleto entrou em sua conta, baixe o arquivo de retorno novamente pelo site do banco, e trate pelo dksoft.

Se seguiu todos os passos e conseguir dar baixa do pagamento pelo arquivo de retorno normalmente, já pode gerar e distribuir os boletos para seus alunos.

Não distribua boletos para os alunos antes de realizar este teste até o final e confirmar que o pagamento do boleto entrou corretamente em sua conta. Caso tenha alguma dificuldade neste procedimento entre em contato com nossa equipe de suporte pelo atendimento online