Trabalhando Com Boletos Com Registro
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(→Cadastro do Banco: removido links para bancos que não tem carteira registrada ainda) |
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Selecione abaixo o banco para qual deseja gerar boletos, e veja a forma correta de se cadastrar os dados. | Selecione abaixo o banco para qual deseja gerar boletos, e veja a forma correta de se cadastrar os dados. | ||
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| − | |<span title="Este banco ainda não foi homologado para gerar boletos registrados">[[file:logo_banconordeste.png|link= | + | <!--|<span title="Este banco ainda não foi homologado para gerar boletos registrados">[[file:logo_banconordeste.png|link=Boleto-Banco do Nordeste]]</span>--> |
|[[file:logo_bb.png|link=Boleto-Banco do Brasil]] | |[[file:logo_bb.png|link=Boleto-Banco do Brasil]] | ||
| − | |<span title="Este banco ainda não foi homologado para gerar boletos registrados">[[file:logo_banrisul.png|link= | + | <!--|<span title="Este banco ainda não foi homologado para gerar boletos registrados">[[file:logo_banrisul.png|link=Boleto-Banrisul]]</span>--> |
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|[[file:logo_bradesco.png|link=Boleto-Bradesco|]] | |[[file:logo_bradesco.png|link=Boleto-Bradesco|]] | ||
|[[file:logo_cef.png|link=Caixa Econômica Federal]] | |[[file:logo_cef.png|link=Caixa Econômica Federal]] | ||
| − | |<span title="Este banco ainda não foi homologado para gerar boletos registrados">[[file:logo_cecred.png|link= | + | <!--|<span title="Este banco ainda não foi homologado para gerar boletos registrados">[[file:logo_cecred.png|link=Boleto-Cecred]]</span>--> |
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|[[file:logo_itau.png|link=Boleto-ITAU]] | |[[file:logo_itau.png|link=Boleto-ITAU]] | ||
| − | |<span title="Este banco ainda não foi homologado para gerar boletos registrados">[[file:logo_santander.png|link= | + | <!--|<span title="Este banco ainda não foi homologado para gerar boletos registrados">[[file:logo_santander.png|link=Boleto-Santander/Banespa]]</span>--> |
| − | |<span title="Este banco ainda não foi homologado para gerar boletos registrados">[[file:logo_sicredi.png|link= | + | <!--|<span title="Este banco ainda não foi homologado para gerar boletos registrados">[[file:logo_sicredi.png|link=Boleto-Sicredi]]</span>--> |
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|[[file:logo_sicoob.png|link=Boleto-Sicoob]] | |[[file:logo_sicoob.png|link=Boleto-Sicoob]] | ||
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Edição das 17h51min de 7 de abril de 2016
Antes de iniciarmos...
Índice |
- As informações contidas nesta página serão utilizadas apenas quando se trabalhar com boletos na modalidade COM REGISTRO.
- É necessário que a conta utilizada para gerar os boletos seja de Pessoa Jurídica.
- Confirme na lista abaixo se o seu banco já está homologado para gerar boletos pelo DKSOFT.
| Banco | Sem Registro | Com Registro |
|---|---|---|
| Banco do Nordeste | 
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| Banco do Brasil |
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| Banrisul |
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| Bradesco |
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| Caixa Econômica Federal |
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| Cecred |
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| Itaú |
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| Santander |
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| Sicredi |
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| Sicoob |
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Outros bancos estão processo de homologação, e serão incluídos futuramente.
Como ativar o recurso no DKSOFT?
Siga as instruções abaixo. (Use a imagem ao lado como referencia).
- Vá no menu escola -> parametros -> parametros escolar
- Altere para a aba "Finanças"
- Depois para a sub-aba "Configuração Boletos"
- Clique no botão "Ativar"
Abrirá uma nova janela, conténdo os termos de uso para boletos com registro.
Leia com atenção as condições do termo e imprima. O diretor/Proprietário da escola deverá nos enviar uma imagem (foto legível ou escaneado) do termo devidamente assinado.
Após recebermos a imagem, iremos gerar a contra-senha para ativação do recurso.
Cadastro do Banco
Acesse o menu finanças -> cadastros -> bancos, e cadastre os dados de sua conta.
- Atenção!
- Se você já gerava boletos sem registro pelo dksoft, e está migrando para a cobrança registrada, você NÃO DEVE alterar o banco já existente, e sim, criar um NOVO BANCO. Se alterar o banco já existente, não conseguirá dar baixa nos arquivos de retorno dos boletos sem registro que já estiverem nas mãos dos alunos.
Selecione abaixo o banco para qual deseja gerar boletos, e veja a forma correta de se cadastrar os dados.
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Utilizando
Arquivo de remessa
Os boletos são registrados no banco através do arquivo de remessa. Neste arquivo você informa ao banco quais são os boletos que você emitiu, alterou e/ou cancelou.
A remessa é gerada pelo DKSOFT, mas deverá ser enviada ao banco por outros meios, normalmente por um outro programa ou site, que é disponibilizado pelo próprio banco.
Entenda quando é gerado o arquivo de remessa:
- Sempre que um boleto for impresso.
- Para parcelas que já tenham sido gerado a remessa, será gerado novamente em caso de:
- Alteração de valor ou vencimento das parcelas.
- Reparcelamento, ou exclusão de parcelas.
- Cancelamento ou Reativação de Curso.
Para gerar a remessa vá no menu Finanças -> Boletos Bancários -> Gerar Arquivo de Remessa
Na parte superior da tela, você poderá selecionar de qual banco deseja gerar a remessa (caso tenha cadastrado mais de um). Basta utilizar o campo de data para selecionar o período de vencimento das parcelas que deseja processar, e clicar no botão "Filtrar".
Existem duas abas nesta tela: Entrada de títulos e Pedido de Baixa.
Em entrada de títulos serão listados os novos boletos gerados, e os que tiveram alterações. Enquanto em Pedido de Baixa serão mostrados os boletos que não serão mais cobrados pelo banco (parcelas excluídas, cursos cancelados...).
Basta clicar no botão "Gerar Remessa", e será gerado um arquivo de texto dentro da pasta DKSOFT. É este arquivo que você deverá enviar para o banco.
Tratando retorno
O Banco irá enviar arquivos de retorno sempre que houver alguma movimentação referente aos títulos, que pode ser o pagamento de uma parcela, registro recusado, etc. O DKSoft faz apenas a leitura do arquivo de retorno. O arquivo é gerado e fornecido pelo banco, normalmente através de algum programa ou pelo site do próprio banco.
Atenção! O arquivo de retorno deve ser tratado diariamente, sem exceção.
Para tratar o arquivo vá no menu finanças -> boleto bancário -> baixa de boletos bancários.
Selecione no topo da tela o banco que deseja tratar o retorno, depois clicar no botão "Localizar", e selecionar o arquivo a ser lido.
Note que nesta tela existem duas sub-abas. Boletos Recebidos e Dados Retorno.
A primeira (Boletos Recebidos) irá mostrar a informação de todos os boletos que foram pagos neste retorno. Clicando no botão "Receber Todas" irá dar baixa de todos os pagamentos automaticamente, bem como tratar as informações da aba: "Dados Retorno".
Nesta segunda aba (Dados Retorno) irá mostrar as informações referentes às ultimas remessas enviadas. Clicando no botão "Baixar Retorno" irá processar todo o conteúdo do retorno no DKSOFT.
Atenção!
O conteúdo do retorno só será baixado/processado no DKSoft quando clicar no botão "Receber Todas" e/ou "Baixar Retorno".
A tabela abaixo mostra as situações que podem constar no retorno.:
| SITUAÇÃO | SIGNIFICADO |
|---|---|
| 02 - ENTRADA CONFIRMADA | O título foi registrado corretamente pelo banco. |
| 03 - ENTRADA REJEITADA | O título não foi registrado. Verificar com o banco o motivo da rejeição. |
| 06 - LIQUIDAÇÃO | Título quitado. |
| 09 - BAIXA | Titúlo cancelado no banco. Não será mais cobrado. |
| 26 - INSTRUÇÃO REJEITADA | Verificar com o banco o motivo da rejeição. |
| 29 - DÉBITO DE TARIFAS/CUSTAS | Taxa cobrada pelos serviços banco. |
Orientações
Quando se trabalha na modalidade com registro, deve-se tomar algumas precauções, para evitar problemas futuros.
- Tratar o remessas e retornos TODOS os dias
- Pode ser algo simples, e trivial. Mas é um procedimento de extrema importância. Tratando os arquivos diariamente, você irá identificar qualquer rejeição por parte do banco e poderá corrigir de imediato.
- Enviar os arquivos de remessa em ordem SEQUENCIAL
- Os arquivos são gerados com numeração automática, e o banco segue esta mesma sequência. Não "pule" arquivos, nem envie em fora de ordem. Se enviar os arquivos de número 1, 2, 3 e 5. O banco irá recusar permanentemente a remessa 4. Mas continuará aceitando as proximas normalmente, 6, 7, 8... etc. Desde que siga a sequência correta.
- O que fazer caso esqueça de enviar alguma remessa.
- O banco não irá aceitar de nenhuma forma uma remessa de número errado, então, você deverá processar os títulos em uma nova remessa.
Acesse o menu Finanças -> Boleto Bancário -> Remessas Geradas. Clique com o botão direito sobre a remessa em questão, e selecione a opção "Classificar como não enviada". Ao fazer isso, as movimentações ficarão disponíveis novamente no menu Finanças -> Boleto Bancário -> Gerar Arquivo de Remessa.
- Processar apenas os títulos com vencimento próximo.
- Ao fazer uma matricula, recomendamos NÃO gerar remessa de todas as parcelas dos alunos, pois se fizer isto irá pagar taxa de registro de todas as parcelas, e caso o aluno venha a cancelar o curso terá que dar baixa de todas as parcelas que já foram registradas, gerando custos desnecessários para sua escola.
- FAZER BACKUP TODOS OS DIAS
- Esteja preparado para desastres. Queima de HD, banco de dados corrompido, servidor roubado, entre outros.
Em situações como estas a única forma de recuperar os seus dados será com um backup gerado pelo DKSoft. Quanto mais antigo, mais informações serão perdidas durante a restauração. Se já tiver títulos enviados ao banco, mas que não constem no backup que for restaurado, terá problemas com a baixa dos pagamentos. Portanto, sempre mantenha seus backups atualizados e em local seguro.
Testando...
Após configurar os dados de sua conta no DKSoft, você deve gerar um boleto para teste, para simular todo o processo que será feito para os demais futuramente.
Este procedimento é OBRIGATÓRIO
- Gere um boleto de valor baixo (R$5,00), e imprima ele pelo DKSoft.
- Em seguida, gere o arquivo de remessa.
- Envie o arquivo de remessa para o banco, e aguarde a confirmação da entrada da remessa.
- O banco irá informar caso haja algum erro nos dados, corrija se for necessário.
- No dia seguinte, baixe o arquivo de retorno pelo programa ou site do banco e trate ele pelo DKSoft.
- Faça o pagamento do boleto em qualquer banco ou lotérica, aguarde a compensação no próximo dia útil.
- Confirmando que o pagamento deste boleto entrou em sua conta, baixe o arquivo de retorno novamente pelo site do banco, e trate pelo dksoft.
Se seguiu todos os passos e conseguir dar baixa do pagamento pelo arquivo de retorno normalmente, já pode gerar e distribuir os boletos para seus alunos.
Não distribua boletos para os alunos antes de realizar este teste até o final e confirmar que o pagamento do boleto entrou corretamente em sua conta. Caso tenha alguma dificuldade neste procedimento entre em contato com nossa equipe de suporte pelo atendimento online
