Trabalhando Com Boletos Com Registro
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;Enviar os arquivos de remessa em ordem '''SEQUENCIAL''' | ;Enviar os arquivos de remessa em ordem '''SEQUENCIAL''' | ||
:Os arquivos são gerados com numeração automática, e o banco segue esta mesma sequência. Não "pule" arquivos, nem envie em fora de ordem. Se enviar os arquivos de número 1, 2, 3 e 5. O banco irá recusar permanentemente a remessa 4. Mas continuará aceitando as proximas normalmente, 6, 7, 8... etc. Desde que siga a sequência correta. | :Os arquivos são gerados com numeração automática, e o banco segue esta mesma sequência. Não "pule" arquivos, nem envie em fora de ordem. Se enviar os arquivos de número 1, 2, 3 e 5. O banco irá recusar permanentemente a remessa 4. Mas continuará aceitando as proximas normalmente, 6, 7, 8... etc. Desde que siga a sequência correta. | ||
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+ | :O banco não irá aceitar de nenhuma forma uma remessa de número errado, então, você deverá processar os títulos em uma nova remessa. <br /> Acesse o menu Finanças -> Boleto Bancário -> Remessas Geradas. Clique com o botão direito sobre a remessa em questão, e selecione a opção "Classificar como não enviada". Ao fazer isso, as movimentações ficarão disponíveis novamente no menu Finanças -> Boleto Bancário -> Gerar Arquivo de Remessa. | ||
==Testando...== | ==Testando...== |
Edição das 09h09min de 6 de outubro de 2015
Antes de iniciarmos...
Índice |
- As informações contidas nesta página serão utilizadas apenas quando se trabalhar com boletos na modalidade COM REGISTRO.
- Atualmente o Dksoft está homologado para gerar boletos com registro para o banco Caixa Economica Federal. Outros bancos estrão homologados apenas para boletos SEM REGISTRO.
- É necessário que a conta utilizada para gerar os boletos seja de Pessoa Jurídica.
Como ativar o recurso no DKSOFT?
Siga as instruções abaixo. (Use a imagem ao lado como referencia).
- Vá no menu escola -> parametros -> parametros escolar
- Altere para a aba "Finanças"
- Depois para a sub-aba "Configuração Boletos"
- Clique no botão "Ativar"
Abrirá uma nova janela irá abrir, conténdo os termos de uso para boletos com registro.
Leia com atenção as condições do termo e imprima. O diretor/Proprietário da escola deverá nos enviar uma imagem (foto legível ou escaneado) do termo devidamente assinado.
Após recebermos a imagem, iremos gerar a contra-senha para ativação do recurso.
Cadastro do Banco
Será necessário cadastrar as seguintes informações:
- Numero da Agência
- Numero e dígito da Conta
- Número do Código Cedente
Caso ainda não tenha estes dados, entre em contato com o seu banco para obter.
Você deverá cadastrar os dados de sua conta no menu Finanças -> Cadastros -> Bancos
Utilizando
Arquivo de remessa
Os boletos são registrados no banco através do arquivo de remessa. Neste arquivo você informa ao banco quais são os boletos que você emitiu, alterou e/ou cancelou.
A remessa é gerada pelo DKSOFT, mas deverá ser enviada ao banco por outros meios, normalmente por um outro programa ou site, que é disponibilizado pelo próprio banco.
Entenda quando é gerado o arquivo de remessa:
- Sempre que um boleto for impresso.
- Para parcelas que já tenham sido gerado a remessa, será gerado novamente em caso de:
- Alteração de valor ou vencimento das parcelas.
- Reparcelamento, ou exclusão de parcelas.
- Cancelamento ou Reativação de Curso.
Para gerar a remessa vá no menu Finanças -> Boletos Bancários -> Gerar Arquivo de Remessa
Na parte superior da tela, você poderá selecionar de qual banco deseja gerar a remessa (caso tenha cadastrado mais de um). Basta utilizar o campo de data para selecionar o período de vencimento das parcelas que deseja processar, e clicar no botão "Filtrar".
Existem duas abas nesta tela: Entrada de títulos e Pedido de Baixa.
Em entrada de títulos serão listados os novos boletos gerados, e os que tiveram alterações. Enquanto em Pedido de Baixa serão mostrados os boletos que não serão mais cobrados pelo banco (parcelas excluídas, cursos cancelados...).
Basta clicar no botão "Gerar Remessa", e será gerado um arquivo de texto dentro da pasta DKSOFT. É este arquivo que você deverá enviar para o banco.
Tratando retorno
O Banco irá enviar arquivos de retorno sempre que houver alguma movimentação referente aos títulos, que pode ser o pagamento de uma parcela, registro recusado, etc. O DKSoft faz apenas a leitura do arquivo de retorno. O arquivo é gerado e fornecido pelo banco, normalmente através de algum programa ou pelo site do próprio banco.
Atenção! O arquivo de retorno deve ser tratado diariamente, sem exceção.
Para tratar o arquivo vá no menu finanças -> boleto bancário -> baixa de boletos bancários.
Selecione no topo da tela o banco que deseja tratar o retorno, depois clicar no botão "Localizar", e selecionar o arquivo a ser lido.
Note que nesta tela existem duas sub-abas. Boletos Recebidos e Dados Retorno.
A primeira (Boletos Recebidos) irá mostrar a informação de todos os boletos que foram pagos neste retorno. Clicando no botão "Receber Todas" irá dar baixa de todos os pagamentos automaticamente, bem como tratar as informações da aba: "Dados Retorno".
Nesta segunda aba (Dados Retorno) irá mostrar as informações referentes às ultimas remessas enviadas. Clicando no botão "Baixar Retorno" irá processar todo o conteúdo do retorno no DKSOFT.
Atenção!
O conteúdo do retorno só será baixado/processado no DKSoft quando clicar no botão "Receber Todas" e/ou "Baixar Retorno".
A tabela abaixo mostra as situações que podem constar no retorno.:
SITUAÇÃO | SIGNIFICADO |
---|---|
02 - ENTRADA CONFIRMADA | O título foi registrado corretamente pelo banco. |
03 - ENTRADA REJEITADA | O título não foi registrado. Verificar com o banco o motivo da rejeição. |
06 - LIQUIDAÇÃO | Título quitado. |
09 - BAIXA | Titúlo cancelado no banco. Não será mais cobrado. |
26 - INSTRUÇÃO REJEITADA | Verificar com o banco o motivo da rejeição. |
29 - DÉBITO DE TARIFAS/CUSTAS | Taxa cobrada pelos serviços banco. |
Orientações
Quando se trabalha na modalidade com registro, deve-se tomar algumas precauções, para evitar problemas futuros.
- Tratar o remessas e retornos TODOS os dias
- Pode ser algo simples, e trivial. Mas é um procedimento de extrema importância. Tratando os arquivos diariamente, você irá identificar qualquer rejeição por parte do banco e poderá corrigir de imediato.
- Enviar os arquivos de remessa em ordem SEQUENCIAL
- Os arquivos são gerados com numeração automática, e o banco segue esta mesma sequência. Não "pule" arquivos, nem envie em fora de ordem. Se enviar os arquivos de número 1, 2, 3 e 5. O banco irá recusar permanentemente a remessa 4. Mas continuará aceitando as proximas normalmente, 6, 7, 8... etc. Desde que siga a sequência correta.
- O que fazer caso esqueça de enviar alguma remessa.
- O banco não irá aceitar de nenhuma forma uma remessa de número errado, então, você deverá processar os títulos em uma nova remessa.
Acesse o menu Finanças -> Boleto Bancário -> Remessas Geradas. Clique com o botão direito sobre a remessa em questão, e selecione a opção "Classificar como não enviada". Ao fazer isso, as movimentações ficarão disponíveis novamente no menu Finanças -> Boleto Bancário -> Gerar Arquivo de Remessa.
Testando...
Após configurar os dados de sua conta no DKSoft, você deve gerar um boleto para teste, para simular todo o processo que será feito para os demais futuramente.
Este procedimento é OBRIGATÓRIO
- Gere um boleto de valor baixo (R$5,00), e imprima ele pelo DKSoft.
- Em seguida, gere o arquivo de remessa.
- Envie o arquivo de remessa para o banco, e aguarde a confirmação da entrada da remessa.
- O banco irá informar caso haja algum erro nos dados, corrija se for necessário.
- No dia seguinte, baixe o arquivo de retorno pelo programa ou site do banco e trate ele pelo DKSoft.
- Faça o pagamento do boleto em qualquer banco ou lotérica, aguarde a compensação no próximo dia útil.
- Confirmando que o pagamento deste boleto entrou em sua conta, baixe o arquivo de retorno novamente pelo site do banco, e trate pelo dksoft.
Se seguiu todos os passos e conseguir dar baixa do pagamento pelo arquivo de retorno normalmente, já pode gerar e distribuir os boletos para seus alunos.
Não distribua boletos para os alunos antes de realizar este teste até o final e confirmar que o pagamento do boleto entrou corretamente em sua conta. Caso tenha alguma dificuldade neste procedimento entre em contato com nossa equipe de suporte pelo atendimento online