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| − | __NOTOC__
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| − | ==O que é boleto com registro?==
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| − | Existem duas modalidades de boleto, COM registro e SEM registro. <br />
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| − | A modalidade registrada exige que você informe ao banco (registre) todos os boletos que você gerou e que forem gerados, bem como cancelar os boletos quando eles não serão mais cobrados, como por exemplo, quando um aluno cancela o curso.<br />
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| − | Caso os boletos não sejam registrados, o banco pode:
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| − | *Recusar o pagamento;
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| − | *Cobrar uma taxa adicional;
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| − | *Omitir este pagamento no arquivo de retorno;
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| − | Devido a uma exigência da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), a carteira sem registro está sendo descontinuada, clientes que já utilizam a modalidade sem registro poderão continuar até 31/12/2016. A partir de 01/01/2017 os boletos sem registro só poderão ser pagos no banco de origem.
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| − | ==Bancos que já estão homologados==
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| − | {| class="wikitable"
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| − | |-
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| − | !Banco !! Sem Registro !! Com Registro
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| − | |-
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| − | |Banco do Nordeste
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |align="center"|[[file:X.png|link=]]
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| − | |-
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| − | |Banco do Brasil
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |-
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| − | |Banrisul
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |align="center"|[[file:X.png|link=]]
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| − | |-
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| − | |Bradesco
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |-
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| − | |Caixa Econômica Federal
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |-
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| − | |Cecred
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |align="center"|[[file:X.png|link=]]
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| − | |-
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| − | |Itaú
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |-
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| − | |Santander
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |-
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| − | |Sicredi
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |align="center"|[[file:X.png|link=]]
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| − | |-
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| − | |Sicoob
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |}
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| − | Outros bancos estão processo de homologação, e serão incluídos futuramente.
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| − | ===Taxas===
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| − | Diferente do boleto sem registro, em que é cobrado somente uma taxa de compensação (quando o boleto é pago), na modalidade registrada existem diversas taxas:
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| − | *Registro (Novo boleto gerado)
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| − | *Compensação (Boleto pago)
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| − | *Baixa (Boleto que não foi pago e será cancelado)
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| − | *Manutenção (Boleto mantido em aberto além do prazo para baixa)
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| − |
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| − | Existem outros serviços que o banco oferece que podem gerar taxas, como por exemplo:
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| − | *Envio de boleto por correios
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| − | *Protesto de boletos não quitados
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| − | No mínimo, será cobrado duas taxas por cada boleto gerado:
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| − | *Registro + Compensação
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| − | *Registro + Baixa
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| − | Portanto, confirme com banco os valores de '''todas as taxas''' que serão cobradas em '''todas as situações''', para evitar surpresas.
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| − | ===Atualizar o DKsoft===
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| − | Primeiro deve verificar a versão que está o seu DKSoft, pelo menu ajuda -> sobre. Confirme se a sua versão é {{versao}}.
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| − | Caso não seja, entre em contato com nosso suporte para atualizar.
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| − | ==Como ativar o recurso no DKSOFT?==
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| − | [[file:comregistro_botaoativar.png|thumb|right|Botão Ativar]]
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| − | Siga as instruções abaixo. (Use a imagem ao lado como referencia).
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| − | *Vá no menu escola -> parametros -> parametros escolar
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| − | *#Altere para a aba "Finanças"
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| − | *#Depois para a sub-aba "Configuração Boletos"
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| − | *#Clique no botão "Ativar"
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| − | Abrirá uma nova janela, conténdo os termos de uso para boletos com registro. <br />
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| − | Leia com atenção as condições do termo e imprima. O diretor/Proprietário da escola deverá nos enviar uma imagem (foto legível ou escaneado) do termo devidamente assinado. <br />
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| − | Após recebermos a imagem, iremos gerar a contra-senha para ativação do recurso.
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| − | ===Configurar modelo do boleto===
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| − | Existem dois layouts de boleto que o DKSoft pode gerar
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| − | #Acesse o Menu Escola -> Parâmetros -> Parâmetro Escolar -> aba Finanças -> Sub-aba Configuração Boletos
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| − | #Na opção “Modelo do Boleto” marque “Modelo 2”
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| − | #em seguida clique em gravar
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| − | ==Cadastro do Banco==
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| − | [[file:fincancascadastrobancos.png|thumb|right|Acesso ao cadastro de bancos]]
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| − | Acesse o menu finanças -> cadastros -> bancos, e cadastre os dados de sua conta.<br>
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| − | ;Atenção!:Se você já gerava boletos sem registro pelo dksoft, e está migrando para a cobrança registrada, você '''NÃO DEVE''' alterar o banco já existente, e sim, criar um NOVO BANCO. Se alterar o banco já existente, não conseguirá dar baixa nos arquivos de retorno dos boletos sem registro que já estiverem nas mãos dos alunos.
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| − | Selecione abaixo o banco para qual deseja gerar boletos, e veja a forma correta de se cadastrar os dados.
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| − | {|
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| − | <!--|<span title="Este banco ainda não foi homologado para gerar boletos registrados">[[file:logo_banconordeste.png|link=Boleto-Banco do Nordeste]]</span>-->
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| − | |[[file:logo_bb.png|link=Boleto-Banco do Brasil]]
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| − | <!--|<span title="Este banco ainda não foi homologado para gerar boletos registrados">[[file:logo_banrisul.png|link=Boleto-Banrisul]]</span>-->
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| − | |[[file:logo_bradesco.png|link=Boleto-Bradesco|]]
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| − | |[[file:logo_cef.png|link=Caixa Econômica Federal]]
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| − | <!--|<span title="Este banco ainda não foi homologado para gerar boletos registrados">[[file:logo_cecred.png|link=Boleto-Cecred]]</span>-->
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| − | |-
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| − | |[[file:logo_itau.png|link=Boleto-ITAU]]
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| − | |<span title="Este banco ainda não foi homologado para gerar boletos registrados">[[file:logo_santander.png|link=Boleto-Santander/Banespa]]
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| − | <!--|<span title="Este banco ainda não foi homologado para gerar boletos registrados">[[file:logo_sicredi.png|link=Boleto-Sicredi]]</span>-->
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| − | |[[file:logo_sicoob.png|link=Boleto-Sicoob]]
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| − | ===Homologação===
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| − | A homologação é o processo de validação dos dados que são enviados pelo DKSoft ao banco, e vice-versa.
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| − | É muito importante que este processo seja realizado de forma integral antes de inciar a distribuição dos boletos para seus alunos. Pois com isto é possível determinar se os dados que estão sendo enviados estão no padrão correto e aceito pelo banco.
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| − | Do contrário, corre o risco de que os boletos sejam rejeitados pelo banco, ou ainda, que os pagamentos não caiam em sua conta.
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| − | Para evitar qualquer tipo de transtorno, siga o processo de homologação do inicio ao fim.
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| − | Entre em contato com a sua agência e solicite informações de como iniciar a homologação dos boletos utilizando sistema próprio. O seu gerente irá fornecer um contato para que seja enviado uma massa de boleto de testes e o arquivo de remessa.
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| − | ==Massa de teste==
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| − | O seu banco deve ter lhe pedido para enviar a "Massa de teste". Isto, nada mais é do que vários boletos gerados pelo DKSoft, para a confirmação dos dados que estão presentes no boleto e no arquivo de remessa. Cada banco pede uma quantidade diferente de boletos, normalmente entre 5 e 20.
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| − | ===Como gerar===
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| − | *Acesse o cadastro de um aluno de teste (ou crie um)
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| − | *Vá para a aba "pagamentos"
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| − | *Clique no botão "inserir parcelas".
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| − | *Insira a quantidade de boletos que o seu banco pediu.
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| − | **O valor deve ser baixo (ex. R$5,00)
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| − | **O vencimento deve ser para daqui a 2 dias ou mais.
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| − | Após este passo, deverá aparecer as novas parcelas geradas no cadastro do aluno.
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| − | #Clique no botão imprimir boleto
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| − | #Se der a opção com ou sem registro, selecione a opção COM registro.
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| − | #Selecione o banco que está fazendo a homologação
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| − | #Deixe marcado todas as parcelas de teste que inseriu
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| − | #Clique em imprimi
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| − | #Será gerado na tela os boletos.
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| − | #Clique no botão "Export to PDF", no topo da tela, ao lado do botão imprimir.
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| − | Salve o arquivo em seu computador, você irá enviar para o banco este arquivo junto com o arquivo de remessa que iremos gerar no próximo passo.
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| − | ==Arquivo de remessa==
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| − | [[file:comregistro_menu_gerar_remessa.png|thumb|right|Gerar arquivo de remessa]]
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| − | Toda a movimentação de boletos que faz na escola são registradas no banco através do arquivo de remessa. Neste arquivo você informa ao banco quais são os boletos que você emitiu, alterou e/ou cancelou.<br />
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| − | Observação: A remessa é gerada pelo DKSOFT, mas deverá ser enviada ao banco utilizando outros meios, por um outro programa ou site que é disponibilizado pelo próprio banco.
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| − | O DKSOFT irá gerar a remessa nas seguintes ocasiões:
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| − | *Novo Registro quando:
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| − | *#imprimir um boleto com registro
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| − | *Pedido de Baixa quando:
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| − | *#Receber a parcela na escola
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| − | *#Excluir parcela
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| − | *#Cancelar curso
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| − | *#Reparcelar as mensalidades
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| − | ::''obs. todas estas situações são aplicadas somente às parcelas que já tenham sido gerado o arquivo de remessa correspondente''
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| − | Para gerar a remessa vá no menu Finanças -> Boletos Bancários -> Gerar Arquivo de Remessa
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| − | Na parte superior da tela, você deverá selecionar de qual banco deseja gerar a remessa. Se você tiver mais de um banco cadastrado, é importante se atentar qual deles foi utilizado na hora de imprimir o boleto, pois a remessa só será gerada para ele. <br> ''Por exemplo, se imprimiu os boletos do Banco do Brasil não poderá gerar a remessa destes boletos para o Bradesco, a menos que imprima novamente os boletos para o Bradesco.''<br />
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| − | Basta utilizar o campo de data para selecionar o '''período de vencimento''' das parcelas que deseja registrar, e clicar no botão "Filtrar".
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| − | Observe que existem duas abas nesta tela: ''Entrada de títulos'' e ''Pedido de Baixa''. <br />
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| − | Em ''entrada de títulos'' serão listados os novos boletos gerados, e em ''Pedido de Baixa'' serão mostrados os boletos que não serão mais cobrados pelo banco (parcelas excluídas, cursos cancelados, etc...). <br />
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| − | Obs: Os pedidos de baixa são gerados automaticamente independente do período que filtrar.
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| − | Clique no botão "Gerar Remessa", e será gerado um arquivo de texto dentro da pasta DKSOFT. É este arquivo que você deverá enviar para o banco junto com o PDF que gerou dos boletos no passo anterior.
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| − | ==Tratando retorno==
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| − | [[file:comregistro_baixadeboletos.png|thumb|right|Acesso à tela]]
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| − | <!-- [[file:comregistro_tela_baixadeboletos.png|thumb|right|Baixa de Boletos Bancários]] ficou melhor sem esta imagem !-->
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| − | O arquivo de retorno é gerado e disponibilizado pelo banco, onde terá informações sobre todas as situações ocorridas com os boletos, como confirmação dos boletos que foram registrados, registros recusados, boletos quitados e taxas cobradas pelo banco.
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| − | '''Anteção''' '''''O DKSoft apenas faz a leitura das informações que estão salvas no arquivo de retorno. É de responsabilidade do banco gerar o arquivo com as informações corretas e de acordo com às movimentações realizadas'''''<br />
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| − | Este arquivo de retorno deve ser tratado diariamente, pois esta é a única forma de identificar os alunos que pagaram os boletos. Se "pular" um arquivo de retorno, e ele tiver informações de um pagamento de aluno por exemplo, esta informação não virá no próximo arquivo. Portanto, baixe e faça a leitura do arquivo de retorno diariamente e sem exceção.
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| − | Para tratar o arquivo vá no menu finanças -> boleto bancário -> baixar arquivo de retorno.
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| − | Selecione no topo da tela o banco que deseja tratar o retorno, depois clicar no botão "Localizar", e selecionar o arquivo a ser lido.
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| − | Irá listar na tela todo o conteúdo do retorno para sua conferencia. Basta clicar no botão "Baixar Arquivo".
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| − | <!--
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| − | A tabela abaixo mostra as situações que podem constar no retorno.:
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| − | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
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| − | ! SITUAÇÃO !! SIGNIFICADO
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| − | |-
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| − | |02 - ENTRADA CONFIRMADA || O título foi registrado corretamente pelo banco.
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| − | |03 - ENTRADA REJEITADA || O título '''não''' foi registrado. Verificar com o banco o motivo da rejeição.
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| − | |06 - LIQUIDAÇÃO || Título quitado.
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| − | |-
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| − | |09 - BAIXA || Titúlo cancelado no banco. Não será mais cobrado.
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| − | |-
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| − | |26 - INSTRUÇÃO REJEITADA || Verificar com o banco o motivo da rejeição.
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| − | |-
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| − | |29 - DÉBITO DE TARIFAS/CUSTAS || Taxa cobrada pelos serviços banco.
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| − | |}
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| − | !-->
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| − | ==Consideraçoes Finais==
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| − | Quando se trabalha na modalidade com registro, deve-se tomar algumas precauções para evitar transtornos.
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| − | ;Trate o remessas e retornos '''TODOS''' os dias
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| − | :Pode ser algo simples e trivial. Mas é um procedimento de extrema importância. Tratando os arquivos diariamente você irá identificar qualquer rejeição por parte do banco e poderá corrigir de imediato.
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| − | ;Enviar os arquivos de remessa em ordem '''SEQUENCIAL'''
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| − | :Os arquivos são gerados com numeração automática, e o banco segue esta mesma sequência. Não "pule" arquivos, nem envie em fora de ordem. Se enviar os arquivos de número 1, 2, 3 e 5. O banco irá recusar permanentemente a remessa 4. Mas continuará aceitando as próximas normalmente, 6, 7, 8... etc. Desde que siga a sequência correta.
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| − | ;O que fazer caso esqueça de enviar alguma remessa.
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| − | :O banco não irá aceitar de nenhuma forma uma remessa de número errado, então, você deverá processar os títulos em uma nova remessa. <br /> Acesse o menu Finanças -> Boleto Bancário -> Remessas Geradas. Clique com o botão direito sobre a remessa em questão, e selecione a opção "Classificar como não enviada". Ao fazer isso, as movimentações ficarão disponíveis novamente no menu Finanças -> Boleto Bancário -> Gerar Arquivo de Remessa.
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| − | ;Processe apenas os títulos com vencimento próximo.
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| − | :Ao fazer uma matricula, recomendamos ''NÃO'' gerar remessa de todas as parcelas dos alunos, pois se fizer isto irá pagar taxa de registro de todas as parcelas, e caso o aluno venha a cancelar o curso terá que dar baixa de todas as parcelas que já foram registradas, gerando custos desnecessários para sua escola.
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| − | ;FAÇA BACKUP TODOS OS DIAS
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| − | :Esteja preparado para desastres. Queima de HD, banco de dados corrompido, servidor roubado, entre outros. <br />Em situações como estas a única forma de recuperar os seus dados será com um backup gerado pelo DKSoft. Quanto mais antigo, mais informações serão perdidas durante a restauração. Se já tiver títulos enviados ao banco mas que não constem no backup que for restaurado, terá problemas com a baixa dos pagamentos. Portanto, sempre mantenha seus backups atualizados e em local seguro fora do servidor.
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