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| − | __NOTOC__
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| − | ==O que é boleto com registro?==
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| − | Existem duas modalidades de boleto, COM registro e SEM registro. <br />
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| − | | + | |
| − | A modalidade registrada exige que você informe ao banco (registre) todos os boletos que você gerou e que forem gerados, bem como cancelar os boletos quando eles não serão mais cobrados, como por exemplo, quando um aluno cancela o curso.<br />
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| − | Caso os boletos não sejam registrados, o banco pode:
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| − | *Recusar o pagamento;
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| − | *Cobrar uma taxa adicional;
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| − | *Omitir este pagamento no arquivo de retorno;
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| − | | + | |
| − | Devido a uma exigência da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), a carteira sem registro está sendo descontinuada, clientes que já utilizam a modalidade sem registro poderão continuar até 31/12/2016. A partir de 01/01/2017 os boletos sem registro só poderão ser pagos no banco de origem.
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| − | | + | |
| − | ==Bancos que já estão homologados==
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| − | {| class="wikitable"
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| − | !Banco !! Sem Registro !! Com Registro
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| − | |Banco do Nordeste
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |align="center"|[[file:X.png|link=]]
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| − | |-
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| − | |Banco do Brasil
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |-
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| − | |Banrisul
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |align="center"|[[file:X.png|link=]]
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| − | |-
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| − | |Bradesco
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |-
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| − | |Caixa Econômica Federal
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |-
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| − | |Cecred
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |align="center"|[[file:X.png|link=]]
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| − | |-
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| − | |Itaú
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |Santander
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |-
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| − | |Sicredi
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |align="center"|[[file:X.png|link=]]
| + | |
| − | |-
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| − | |Sicoob
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | |align="center"|[[file:V.png|link=]]
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| − | Outros bancos estão processo de homologação, e serão incluídos futuramente.
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| − | ===Taxas===
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| − | Diferente do boleto sem registro, em que é cobrado somente uma taxa de compensação (quando o boleto é pago), na modalidade registrada existem diversas taxas:
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| − | *Registro (Novo boleto gerado)
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| − | *Compensação (Boleto pago)
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| − | *Baixa (Boleto que não foi pago e será cancelado)
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| − | *Manutenção (Boleto mantido em aberto além do prazo para baixa)
| + | |
| − | | + | |
| − | Existem outros serviços que o banco oferece que podem gerar taxas, como por exemplo:
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| − | *Envio de boleto por correios
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| − | *Protesto de boletos não quitados
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| − | No mínimo, será cobrado duas taxas por cada boleto gerado:
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| − | *Registro + Compensação
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| − | *Registro + Baixa
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| − | Portanto, confirme com banco os valores de '''todas as taxas''' que serão cobradas em '''todas as situações''', para evitar surpresas.
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| − | ===Atualizar o DKsoft===
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| − | Primeiro deve verificar a versão que está o seu DKSoft, pelo menu ajuda -> sobre. Confirme se a sua versão é {{versao}}.
| + | |
| − | Caso não seja, entre em contato com nosso suporte para atualizar.
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Como ativar o recurso no DKSOFT?==
| + | |
| − | [[file:comregistro_botaoativar.png|thumb|right|Botão Ativar]]
| + | |
| − | Siga as instruções abaixo. (Use a imagem ao lado como referencia).
| + | |
| − | *Vá no menu escola -> parametros -> parametros escolar
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| − | *#Altere para a aba "Finanças"
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| − | *#Depois para a sub-aba "Configuração Boletos"
| + | |
| − | *#Clique no botão "Ativar"
| + | |
| − | | + | |
| − | Abrirá uma nova janela, conténdo os termos de uso para boletos com registro. <br />
| + | |
| − | Leia com atenção as condições do termo e imprima. O diretor/Proprietário da escola deverá nos enviar uma imagem (foto legível ou escaneado) do termo devidamente assinado. <br />
| + | |
| − | Após recebermos a imagem, iremos gerar a contra-senha para ativação do recurso.
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| − | ===Configurar modelo do boleto===
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| − | Existem dois layouts de boleto que o DKSoft pode gerar
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| − | #Acesse o Menu Escola -> Parâmetros -> Parâmetro Escolar -> aba Finanças -> Sub-aba Configuração Boletos
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| − | #Na opção “Modelo do Boleto” marque “Modelo 2”
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| − | #em seguida clique em gravar
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| − | ==Cadastro do Banco==
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| − | [[file:fincancascadastrobancos.png|thumb|right|Acesso ao cadastro de bancos]]
| + | |
| − | Acesse o menu finanças -> cadastros -> bancos, e cadastre os dados de sua conta.<br>
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| − | | + | |
| − | ;Atenção!:Se você já gerava boletos sem registro pelo dksoft, e está migrando para a cobrança registrada, você '''NÃO DEVE''' alterar o banco já existente, e sim, criar um NOVO BANCO. Se alterar o banco já existente, não conseguirá dar baixa nos arquivos de retorno dos boletos sem registro que já estiverem nas mãos dos alunos.
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| − | Selecione abaixo o banco para qual deseja gerar boletos, e veja a forma correta de se cadastrar os dados.
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| − | {|
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| − | <!--|<span title="Este banco ainda não foi homologado para gerar boletos registrados">[[file:logo_banconordeste.png|link=Boleto-Banco do Nordeste]]</span>-->
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| − | |[[file:logo_bb.png|link=Boleto-Banco do Brasil]]
| + | |
| − | <!--|<span title="Este banco ainda não foi homologado para gerar boletos registrados">[[file:logo_banrisul.png|link=Boleto-Banrisul]]</span>-->
| + | |
| − | |[[file:logo_bradesco.png|link=Boleto-Bradesco|]]
| + | |
| − | |[[file:logo_cef.png|link=Caixa Econômica Federal]]
| + | |
| − | <!--|<span title="Este banco ainda não foi homologado para gerar boletos registrados">[[file:logo_cecred.png|link=Boleto-Cecred]]</span>-->
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |[[file:logo_itau.png|link=Boleto-ITAU]]
| + | |
| − | |<span title="Este banco ainda não foi homologado para gerar boletos registrados">[[file:logo_santander.png|link=Boleto-Santander/Banespa]]
| + | |
| − | <!--|<span title="Este banco ainda não foi homologado para gerar boletos registrados">[[file:logo_sicredi.png|link=Boleto-Sicredi]]</span>-->
| + | |
| − | |[[file:logo_sicoob.png|link=Boleto-Sicoob]]
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| − | ===Homologação===
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| − | A homologação é o processo de validação dos dados que são enviados pelo DKSoft ao banco, e vice-versa.
| + | |
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| − | É muito importante que este processo seja realizado de forma integral antes de inciar a distribuição dos boletos para seus alunos. Pois com isto é possível determinar se os dados que estão sendo enviados estão no padrão correto e aceito pelo banco.
| + | |
| − | | + | |
| − | Do contrário, corre o risco de que os boletos sejam rejeitados pelo banco, ou ainda, que os pagamentos não caiam em sua conta.
| + | |
| − | | + | |
| − | Para evitar qualquer tipo de transtorno, siga o processo de homologação do inicio ao fim.
| + | |
| − | | + | |
| − | Entre em contato com a sua agência e solicite informações de como iniciar a homologação dos boletos utilizando sistema próprio. O seu gerente irá fornecer um contato para que seja enviado uma massa de boleto de testes e o arquivo de remessa.
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Massa de teste==
| + | |
| − | O seu banco deve ter lhe pedido para enviar a "Massa de teste". Isto, nada mais é do que vários boletos gerados pelo DKSoft, para a confirmação dos dados que estão presentes no boleto e no arquivo de remessa. Cada banco pede uma quantidade diferente de boletos, normalmente entre 5 e 20.
| + | |
| − | | + | |
| − | ===Como gerar===
| + | |
| − | *Acesse o cadastro de um aluno de teste (ou crie um)
| + | |
| − | *Vá para a aba "pagamentos"
| + | |
| − | *Clique no botão "inserir parcelas".
| + | |
| − | *Insira a quantidade de boletos que o seu banco pediu.
| + | |
| − | **O valor deve ser baixo (ex. R$5,00)
| + | |
| − | **O vencimento deve ser para daqui a 2 dias ou mais.
| + | |
| − | | + | |
| − | Após este passo, deverá aparecer as novas parcelas geradas no cadastro do aluno.
| + | |
| − | | + | |
| − | #Clique no botão imprimir boleto
| + | |
| − | #Se der a opção com ou sem registro, selecione a opção COM registro.
| + | |
| − | #Selecione o banco que está fazendo a homologação
| + | |
| − | #Deixe marcado todas as parcelas de teste que inseriu
| + | |
| − | #Clique em imprimi
| + | |
| − | #Será gerado na tela os boletos.
| + | |
| − | #Clique no botão "Export to PDF", no topo da tela, ao lado do botão imprimir.
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| − | Salve este arquivo em seu computador, será necessário mais tarde.
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| − | ==Arquivo de remessa==
| + | |
| − | [[file:comregistro_menu_gerar_remessa.png|thumb|right|Gerar arquivo de remessa]]
| + | |
| − | Os boletos são registrados no banco através do arquivo de remessa. Neste arquivo você informa ao banco quais são os boletos que você emitiu, alterou e/ou cancelou.<br />
| + | |
| − | A remessa é gerada pelo DKSOFT, mas deverá ser enviada ao banco por outros meios, normalmente por um outro programa ou site, que é disponibilizado pelo próprio banco.
| + | |
| − | | + | |
| − | Entenda quando é gerado o arquivo de remessa:
| + | |
| − | *Sempre que um boleto for impresso.
| + | |
| − | *Para parcelas que já tenham sido gerado a remessa, será gerado novamente em caso de:
| + | |
| − | **Alteração de valor ou vencimento das parcelas.
| + | |
| − | **Reparcelamento, ou exclusão de parcelas.
| + | |
| − | **Cancelamento ou Reativação de Curso.
| + | |
| − | | + | |
| − | Para gerar a remessa vá no menu Finanças -> Boletos Bancários -> Gerar Arquivo de Remessa
| + | |
| − | | + | |
| − | Na parte superior da tela, você poderá selecionar de qual banco deseja gerar a remessa (caso tenha cadastrado mais de um).
| + | |
| − | Basta utilizar o campo de data para selecionar o período de vencimento das parcelas que deseja processar, e clicar no botão "Filtrar".
| + | |
| − | | + | |
| − | Existem duas abas nesta tela: ''Entrada de títulos'' e ''Pedido de Baixa''. <br />
| + | |
| − | Em ''entrada de títulos'' serão listados os novos boletos gerados, e os que tiveram alterações. Enquanto em ''Pedido de Baixa'' serão mostrados os boletos que não serão mais cobrados pelo banco (parcelas excluídas, cursos cancelados...).
| + | |
| − | | + | |
| − | Basta clicar no botão "Gerar Remessa", e será gerado um arquivo de texto dentro da pasta DKSOFT. É este arquivo que você deverá enviar para o banco.
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Tratando retorno==
| + | |
| − | [[file:comregistro_baixadeboletos.png|thumb|right|Acesso à tela]]
| + | |
| − | [[file:comregistro_tela_baixadeboletos.png|thumb|right|Baixa de Boletos Bancários]]
| + | |
| − | O Banco irá enviar arquivos de retorno sempre que houver alguma movimentação referente aos títulos, que pode ser o pagamento de uma parcela, registro recusado, etc. O DKSoft faz apenas a leitura do arquivo de retorno. O arquivo é gerado e fornecido pelo banco, normalmente através de algum programa ou pelo site do próprio banco.<br />
| + | |
| − | | + | |
| − | Atenção! O arquivo de retorno deve ser tratado diariamente, sem exceção.
| + | |
| − | | + | |
| − | Para tratar o arquivo vá no menu finanças -> boleto bancário -> baixa de boletos bancários.
| + | |
| − | | + | |
| − | Selecione no topo da tela o banco que deseja tratar o retorno, depois clicar no botão "Localizar", e selecionar o arquivo a ser lido.
| + | |
| − | | + | |
| − | Note que nesta tela existem duas sub-abas. ''Boletos Recebidos'' e ''Dados Retorno''.
| + | |
| − | | + | |
| − | A primeira (Boletos Recebidos) irá mostrar a informação de todos os boletos que foram pagos neste retorno. Clicando no botão "Receber Todas" irá dar baixa de todos os pagamentos automaticamente, bem como tratar as informações da aba: "Dados Retorno".
| + | |
| − | | + | |
| − | Nesta segunda aba (Dados Retorno) irá mostrar as informações referentes às ultimas remessas enviadas. Clicando no botão "Baixar Retorno" irá processar todo o conteúdo do retorno no DKSOFT.
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Atenção!'''<br />
| + | |
| − | O conteúdo do retorno só será baixado/processado no DKSoft quando clicar no botão ''"Receber Todas"'' e/ou ''"Baixar Retorno"''.
| + | |
| − | | + | |
| − | A tabela abaixo mostra as situações que podem constar no retorno.:
| + | |
| − | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
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| − | |-
| + | |
| − | ! SITUAÇÃO !! SIGNIFICADO
| + | |
| − | |-
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| − | |02 - ENTRADA CONFIRMADA || O título foi registrado corretamente pelo banco.
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |03 - ENTRADA REJEITADA || O título '''não''' foi registrado. Verificar com o banco o motivo da rejeição.
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |06 - LIQUIDAÇÃO || Título quitado.
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |09 - BAIXA || Titúlo cancelado no banco. Não será mais cobrado.
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |26 - INSTRUÇÃO REJEITADA || Verificar com o banco o motivo da rejeição.
| + | |
| − | |-
| + | |
| − | |29 - DÉBITO DE TARIFAS/CUSTAS || Taxa cobrada pelos serviços banco.
| + | |
| − | |}
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| − | ==Orientações==
| + | |
| − | Quando se trabalha na modalidade com registro, deve-se tomar algumas precauções, para evitar problemas futuros.
| + | |
| − | | + | |
| − | ;Tratar o remessas e retornos '''TODOS''' os dias
| + | |
| − | :Pode ser algo simples, e trivial. Mas é um procedimento de extrema importância. Tratando os arquivos diariamente, você irá identificar qualquer rejeição por parte do banco e poderá corrigir de imediato.
| + | |
| − | | + | |
| − | ;Enviar os arquivos de remessa em ordem '''SEQUENCIAL'''
| + | |
| − | :Os arquivos são gerados com numeração automática, e o banco segue esta mesma sequência. Não "pule" arquivos, nem envie em fora de ordem. Se enviar os arquivos de número 1, 2, 3 e 5. O banco irá recusar permanentemente a remessa 4. Mas continuará aceitando as proximas normalmente, 6, 7, 8... etc. Desde que siga a sequência correta.
| + | |
| − | | + | |
| − | ;O que fazer caso esqueça de enviar alguma remessa.
| + | |
| − | :O banco não irá aceitar de nenhuma forma uma remessa de número errado, então, você deverá processar os títulos em uma nova remessa. <br /> Acesse o menu Finanças -> Boleto Bancário -> Remessas Geradas. Clique com o botão direito sobre a remessa em questão, e selecione a opção "Classificar como não enviada". Ao fazer isso, as movimentações ficarão disponíveis novamente no menu Finanças -> Boleto Bancário -> Gerar Arquivo de Remessa.
| + | |
| − | | + | |
| − | ;Processar apenas os títulos com vencimento próximo.
| + | |
| − | :Ao fazer uma matricula, recomendamos ''NÃO'' gerar remessa de todas as parcelas dos alunos, pois se fizer isto irá pagar taxa de registro de todas as parcelas, e caso o aluno venha a cancelar o curso terá que dar baixa de todas as parcelas que já foram registradas, gerando custos desnecessários para sua escola.
| + | |
| − | | + | |
| − | ;FAZER BACKUP TODOS OS DIAS
| + | |
| − | :Esteja preparado para desastres. Queima de HD, banco de dados corrompido, servidor roubado, entre outros. <br />Em situações como estas a única forma de recuperar os seus dados será com um backup gerado pelo DKSoft. Quanto mais antigo, mais informações serão perdidas durante a restauração. Se já tiver títulos enviados ao banco, mas que não constem no backup que for restaurado, terá problemas com a baixa dos pagamentos. Portanto, sempre mantenha seus backups atualizados e em local seguro.
| + | |
| − | | + | |
| − | ==Testando...==
| + | |
| − | | + | |
| − | Após configurar os dados de sua conta no DKSoft, você deve gerar um boleto para teste, para simular todo o processo que será feito para os demais futuramente.<br /> Este procedimento é '''OBRIGATÓRIO'''<br />
| + | |
| − | | + | |
| − | #Gere um boleto de valor baixo (R$5,00), e imprima ele pelo DKSoft.
| + | |
| − | #Em seguida, gere o arquivo de remessa.
| + | |
| − | #Envie o arquivo de remessa para o banco, e aguarde a confirmação da entrada da remessa.
| + | |
| − | #*O banco irá informar caso haja algum erro nos dados, corrija se for necessário.
| + | |
| − | #No dia seguinte, baixe o arquivo de retorno pelo programa ou site do banco e trate ele pelo DKSoft.
| + | |
| − | #Faça o pagamento do boleto em qualquer banco ou lotérica, aguarde a compensação no próximo dia útil.
| + | |
| − | #Confirmando que o pagamento deste boleto entrou em sua conta, baixe o arquivo de retorno novamente pelo site do banco, e trate pelo dksoft.
| + | |
| − | | + | |
| − | Se seguiu todos os passos e conseguir dar baixa do pagamento pelo arquivo de retorno normalmente, já pode gerar e distribuir os boletos para seus alunos.
| + | |
| − | | + | |
| − | Não distribua boletos para os alunos antes de realizar este teste até o final e confirmar que o pagamento do boleto entrou corretamente em sua conta. Caso tenha alguma dificuldade neste procedimento entre em contato com nossa equipe de suporte pelo '''[http://dksoft.mysuite.com.br/clientvivo.php?param=sochat_chatdep&sl=dks&redirect=http://dksoft.mysuite.com.br/empresas/dks/atendimento.php atendimento online]'''
| + | |
| − | [[test|.]]
| + | |
