Tutorial em Vídeo:
Para facilitar o lançamento das despesas da escola no sistema, ele conta com uma tela para o gerenciamento dessas informações.
Acesse o menu Finanças.
Contas a Pagar.
É importante ter os fornecedores cadastrados, para poder lançar as contas a pagar.
Clique no botão Novo.
O campo número documento pode ser utilizado pela escola para adicionar algum número de controle interno.
Deve ser adicionada a data de vencimento, seguido do valor da despesa.
Abaixo deve ser selecionado o funcionário ou fornecedor para o qual a conta será lançada.
Em seguida selecione a subconta, centro de custo, meio de pagamento, banco do qual será feita a retirada do valor para efetuar o pagamento e o histórico da despesa.
Feito o lançamento, clique em gravar.
Na coluna à esquerda encontramos as opções para alterar o lançamento ou excluir.
Ao clicar em Pagar, pode ser feito o pagamento da conta, semelhante à tela de recebimento de mensalidade dos alunos, contudo deve ser selecionada a forma de pagamento e a partir de qual banco será feita a retirada para a liquidação, selecione os dados e clique em Efetuar Pagamento.
A conta será retirada da lista e pode ser consultada no relatório de Despesas.
O botão duplicar serve para replicar o lançamento para os meses subsequentes, serve para casos de uma conta fixa e mensal, evitando criar vários lançamentos.
E pelo botão Imprimir, pode ser gerado um relatório com as informações.
A tela ainda conta com filtros de funcionário, meio de pagamento selecionado para a despesa, lançamento, número de documento, ordenação e data de vencimento.
