Quando os alunos estão inadimplentes é comum que a equipe financeira da instituição realize contatos de follow-up, em busca de negociações e o aluno pode solicitar um prazo ou informar uma data em que vai realizar o pagamento, sendo possível informar no Dê Ka Soft essa previsão.

E existe um relatório no sistema para visualizar as contas a receber, com base na data de previsão de pagamento.

Acesse o menu -> Finanças.

->Relatórios.

->Faturamento.

->A receber.

->Por Previsão de Pagamento.

A tela conta com o filtro de nome do aluno e de Previsão de Pagamento Entre, onde pode ser indicado o período.

Ao realizar o filtro serão exibidos os alunos.

Indicando informações sobre o aluno, situação, data de vencimento original, data da previsão de pagamento e valor.

A tela ainda permite incluir na exibição os alunos marcados para não gerar receita e bloqueados, marcando as opções abaixo do filtro de nome.

O relatório exibe campos totalizadores, além de poder registrar um follow-up com o aluno e gerar um documento para impressão com os dados em exibição.

Para auxiliar a visualizar a previsão de faturamento, o sistema conta com gráfico de contas a receber por mês.

Ele fica disponível pelo menu ->Finanças.

->Relatórios.

->Faturamento.

->A Receber.

->Por Mês.

Ao acessar será exibido um gráfico de linha, indicando os valores a receber por mês, por padrão fica selecionado o ano vigente, mas pelo filtro Contas com vencimento em é possível escolher outro ano para visualizar os dados.

E ao selecionar a sub aba relatório.

Exibe uma tela com informações mais detalhadas de cada mês que geram o gráfico.

Na última coluna ainda exibe o crescimento em porcentagem com relação ao mês anterior.

E pelo botão -> Imprimir, pode ser gerado um documento que mostra o gráfico com os dados do relatório.

Para facilitar a gestão da previsão de pagamentos o sistema conta com um relatório de contas a receber.

Ele fica localizado no menu -> Finanças.

->Relatórios.

->Faturamento.

->A Receber.

->Contas a Receber.

A tela conta com vários filtros para refinar a busca, no entanto o mais importante é o de contas a receber entre, pois lista todas as mensalidades a receber do período indicado.

Ao realizar a filtragem os dados serão exibidos.

Um detalhe importante é que se o aluno estiver bloqueado ou marcado para não gerar receita, ele aparecerá na lista, mesmo tendo parcelas no período.

Os lançamentos em vermelho são parcelas vencidas e aqueles em azul são parcelas a vencer.

Nas colunas presentes, exibem informações de cada mensalidade.

Próximo ao rodapé, conta com campos totalizadores.

Abaixo pelo botão -> Boleto Bancário/Carnê, oferece três opções que são:

Boletos do PJ Bank, que permite o envio dos boletos por e-mail, código de barras por SMS e Impressão.

Pela opção -> Boletos de Bancos Tradicionais, permite a impressão.

E em carnê para pagamento na escola é o formato tradicional, pago na própria instituição.

Pelo botão -> Imprimir, gera um relatório com os dados da tela.

E pela opção exportar para o excel, gera um relatório com as informações e para as unidades que emitem pelo PJ Bank, conta com o link do boleto.

O sistema conta com muitas formas para consultar os recebimentos que foram realizados pela unidade escolar, sendo um deles pela forma de pagamento utilizada pelo aluno, por exemplo, mesmo que o educando pague um boleto, no final a escola recebe em dinheiro, que é o valor compensado na conta.

***Portanto, a forma de pagamento utilizada pelo aluno para quitar o boleto é o dinheiro.***

No sistema acesse o menu ->Finanças.

->Relatórios.

->Faturamento.

->Recebidas.

->Por Forma de Recebimento.

Os filtros presentes no relatório são:

->Forma de Recebimento

->Banco.

->Conta e subconta.

->Período.

Informe as datas e clique em ->Filtrar.

Será exibida a ->Forma de pagamento.

->Quantidades de recebimentos e valor total.

Na sub aba ->Contas, exibe detalhes dos recebimentos.

E na terceira sub aba um gráfico de barras com as informações.

Pelo botão ->Imprimir, pode ser gerado um documento em três formatos, simples, detalhado e o gráfico.

Para acessar a tela vá em:

->Finanças

->Relatórios.

->Faturamento.

->Recebidas.

->Por Valor.

Os filtros presente no relatório são:

->Pacote.

->Conta, ->Subconta que fica disponível ao selecionar o anterior.

->Banco.

->Forma de pagamento e período.

Ao selecionar as datas, neste último a tela exibe os dados.

Que é o -> Valor recebido e valor da parcela.

->Quantidade de recebimentos.

E o -> Valor total recebido, referente à quantidade de parcelas.

Ao selecionar uma entrada, podem ser visualizados os detalhes na sub aba ->Contas.

E na última sub aba, exibe um gráfico de barra com as informações filtradas.

E pelo botão ->Imprimir, é possível gerar o documento em uma versão simples, detalhada e o gráfico.

O sistema conta com vários relatórios financeiros que vão auxiliar a instituição para sempre estar a par da situação da escola, relacionado a recebimentos dos alunos.

Um deles é o de recebimentos por turmas.

Acesse o menu -> Finanças.

->Relatórios.

->Faturamento.

->Recebidas.

->Por Turma.

O relatório conta com os filtros de:

->Turma.

->Professor.

->Banco.

->Conta.

->Subconta.

->Forma de Pagamento.

E período, sendo o principal filtro da tela, para listar os recebimentos com base na data indicada, os demais devem ser utilizados para refinar a busca.

Ao indicar o período, o sistema exibe as turmas que têm contas recebidas na data filtrada mostrando o nome da classe, professor, quantidade de recebimentos e o total pago pelos educandos.

Ao selecionar uma turma e acessar a sub aba contas, exibem detalhes das contas pagas pelos alunos e em gráfico, exibe um do tipo coluna, comparando o faturamento das classes.

E pelo botão -> Imprimir, pode ser gerado para impressão o relatório básico com um resumo, detalhado com as contas pagas pelos educandos e o gráfico.

Outro relatório muito importante que deve ser consultado para duas finalidades no sistema é o de última parcela dos alunos, pois é um dado essencial para planejar campanha para receptação do educando para um novo curso, averiguar se ele conseguiu concluir os estudos ou se haverá necessidade de acrescer novas parcelas.

Acesse o menu -> Alunos.

->Relatórios.

->Últimas parcelas.

A tela possui apenas dois filtros, o de curso e o período do vencimento da última parcela do aluno.

Nas colunas são exibidas informações como código de cadastro no sistema, nome, telefone, curso, valor da parcela, vencimento e a previsão de término do curso.

Próximo ao rodapé existe campos totalizadores e abaixo o botão -> Imprimir, caso deseje gerar o documento.

Ao filtrar informações no sistema, é fundamental que sejam ofertadas formas de buscar esses dados, muitas vezes para agrupar os dados de alunos, por exemplo, com alguma condição e um dos relatórios que encontramos é de parcelas dos alunos.

Ele pode ser consultado pelo menu -> Alunos.

->Relatórios.

-> Parcelas dos Alunos.

A busca pode ser refinada, indicando pelo filtro se deseja exibir todos, parcelas pendentes e parcelas pagas, onde estas duas últimas condições devem definir uma quantidade de parcelas, utilizando as setas do campo.

E pode ser marcado para definir a busca pela data de matrícula dos alunos.

Os campos do relatório são:

->Nome do Aluno.

->Curso em que está matriculado.

-> Data da matrícula.

->Quantidade total de parcelas.

->Mensalidades pendentes, seguido pelas quitadas.

A sub aba -> Parcelas, traz mais detalhes com relação às parcelas do aluno.

Pelo botão -> Imprimir, pode ser gerado um relatório detalhado ou uma versão simples.